5 bước đơn giản để nắm bắt thị trường- Mỗi giao dịch đều trải qua 2 giai đoạn: phân tích thị trường và thực hiện lệnh. Đặt lệnh giao dịch bao gồm một số thao tác cơ bản: chọn một vị thế mua hay bán, tính toán khối lượng giao dịch, đặt lệnh và đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc về quản lý rủi ro.

Phần công việc này là quan trọng, tuy nhiên bạn không nên đánh giá thấp vai trò của bước phân tích thị trường. Dưới đây là 5 bước đơn giản để nắm bắt thị trường.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Nhiều nhà đầu tư bước vào thị trường thường bắt đầu sự nghiệp trading bằng một cảm hứng bất chợt. Sau đó, họ ra sức tìm kiếm lý lẽ và thông tin để củng cố ý tưởng đó. Đây là một cách tiếp cận sai lầm. Thay vào đó, hãy để thị trường lên tiếng. Chính những diễn biến trên thị trường sẽ mang đến ý tưởng giao dịch, chứ không phải ngược lại. Nếu vẫn giữ thói quen bắt đầu bằng ý tưởng chủ quan, bạn sẽ khó giữ sự tỉnh táo trong trading.

Rất nhiều trader thường giải thích hành động giá và các biến động giá theo quan điểm sẵn có. Khi đó, mọi phân tích sẽ mất giá trị, bởi nó không chứng minh ý tưởng đó tốt. Điều quan trọng là khi tiếp cận thị trường, tâm trí bạn thật tỉnh táo. Chính điều này sẽ cho phép bạn khai thác các tín hiệu thị trường hiệu quả hơn.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Khi bạn đã có trong tay một ý tưởng trading, bạn cần đảm bảo nó không chỉ là cảm tính. Rõ ràng không có cách nào chắc chắn tuyệt đối. Tuy vậy, phân tích thị trường có thể nâng cao xác suất thành công. Hầu hết các hệ thống giao dịch đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: bạn cần có đủ thông tin đầu vào trước khi áp dụng ý tưởng.

Không có trader nào giống nhau khi nói về “đủ” thông tin. Theo quan điểm của tôi, ít nhất cần có 3 đầu mối thông tin. Và các yếu tố này cần xuất phát từ nhiều nguồn khác biệt. Ví dụ: một bằng chứng đến từ biến động giá, một dấu hiệu từ phân tích kỹ thuật, và một yếu tố từ tin tức kinh tế.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Vẫn còn rất nhiều người thích tranh luận rằng loại phân tích nào tốt hơn.

Điều đáng bàn là liệu chúng ta có cần giới hạn bản thân trong một loại phân tích duy nhất? Suy cho cùng, hai dạng phân tích mang bản chất hoàn toàn khác nhau.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Do đó, có lẽ tôi nên làm rõ hơn quan điểm này: Đối với các giao dịch ngắn hạn, đưa ra quyết định của bạn dựa trên phân tích kỹ thuật nhưng tham khảo thông tin cơ bản trong lịch kinh tế gần nhất vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Trong dài hạn, phân tích cơ bản sẽ giúp bạn nắm được xu hướng lớn, còn phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ chọn thời điểm vào – ra lệnh hợp lý hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Thị trường ngoại hối có mặt bởi nhiều lý do quan trọng. Tiền tệ là một trong những công cụ để các nhà đầu tư lưu trữ tài sản của họ. Với nhà đầu cơ, thị trường ngoại hối mở ra cơ hội kiếm lời từ biến động tỷ giá. Thị trường cũng đóng vai trò quan trọng với các tổ chức/doanh nghiệp cần bảo vệ mình trước rủi ro hối đoái.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.